Tipo de Cambio y Coberturas Forward

Fija el tipo de cambio a futuro y reduce el riesgo cambiario de tu empresa

Protege los flujos de caja de tu empresa a futuro

Seguridad

Mitiga la exposición a movimientos adversos de una moneda

Eficiencia

El intercambio de los flujos se realiza al vencimiento, no te descapitalizas

Sin costo

El cierre de operaciones forward no tienen costos asociados

Estabilidad

Proyecta tu flujo de caja de manera certera

Asesoría personalizada

Trader con información de mercado actualizada

A la medida

Diseñamos contigo una estrategia de acuerdo a tus necesidades

Según cobertura

  • Forward tradicional: La operación de cambio solo puede ejecutarse al vencimiento. Se contrata para una fecha específica.

  • Forward con vencimiento anticipado: Ejecución del contrato durante el plazo pactado hasta el mismo día del vencimiento.

Según liquidación

  • Delivery (con entrega): Al vencimiento de la operación, se realiza un intercambio de flujos de efectivo por el nominal de la operación.

  • Non Delivery (por compensación): Se realiza una compensación por la diferencia entre el tipo de cambio forward del contrato y el tipo de cambio del día de liquidación (tipo de cambio promedio publicado en la página PDSC de Reuters de las 11:00 a.m.).

Requisitos

Solo necesitas contactarte con tu Ejecutivo de Negocio y/o Trader y contar con los siguientes documentos:

  • Línea forward vigente y disponible.
  • Contrato Marco para Operaciones con Derivados.
  • Contrato Específico por operación.

Mesa de Dinero

Contáctate con nosotros y resolveremos tus dudas:

  • Mesa Corporativa: 619-2600
  • Mesa Banca Empresa: 619-2610
  • Mesa Institucional: 619-2615

Para confirmar tus operaciones:

Si tienes carta genérica, envía tu confirmación al correo ibkmesadedinero@intercorp.com.pe

Si no cuentas con carta genérica, envía tu carta de instrucción al fax 219-2267.